注：因国庆和中秋假期因素，9月30日（周六）调休为工作日。

　　中信证券(18.140, 0.03, 0.17%)固收研究主管明明在电话采访中表示，9月是财政支出大月，预计财政存款将释放大量基础货币，额度或在8000-10000亿元，对冲逆回购到期后，应能满足节前现金以及机构跨季需求。公开市场操作预计将转为净回笼，削峰填谷，本周利率债方面仍难有大的行情，总体将以震荡为主。

　　债券发行及到期

　　据彭博汇总的债券发行预览，已公布的人民币新债发行规模至少1277亿元。据中国货币网数据显示：累计债券到期规模约1171亿元。

　　注：上述数据均不包括同业存单；债券到期的统计时间段为上周六至本周六。

　　例行存款准备金清算

　　9月25日（周一）是例行存款准备金清算日。
　　注：银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

　　财政存款

　　8月中国财政存款（含本外币）较上月减少约3900亿元人民币。

　　注：财政存款的增减主要受财政收入和支出影响；一般在年初及4-8月间，因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，意味着银行体系会有相同规模的流动性流出；临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。

　　资本流动

　　根据彭博编撰的中国资本流动估算指数，7月份资本流出规模约434.3亿美元。注：中国外汇储备8月温和增长，2014年以来首次连续7个月上升，8月末的外汇储备余额报3.0915万亿美元，环比增加108亿美元。

　　注：中国资本流动估算指数为月度数据。通过对外汇占款变动、外汇存款变动、货物贸易余额、服务贸易余额和直接投资数据的统计计算，跟踪资本流动状况。